Plus500 veröffentlicht Trading Update für das erste Halbjahr 2023

Anhaltend starke operative und finanzielle Leistung

Plus500 machte gute Fortschritte bei der Umsetzung seiner strategischen Initiativen und erzielte im ersten Halbjahr 2023 erneut eine starke operative und finanzielle Leistung, die auch von den Aktivitäten der Gruppe in den USA profitierte. Diese Leistung wurde durch die positive Dynamik der letzten Jahre, die wachsende Breite des Produktangebots von Plus500, die Vertiefung der Kundenbeziehungen und die bewährte Stärke der Technologie des Unternehmens unterstützt.

Die Erträge für den Zeitraum betrugen 368,5 Mio. US-Dollar, bestehend aus 346,2 Mio. US-Dollar an Handelseinnahmen und 22,3 Mio. US-Dollar an Zinseinnahmen, die auch im EBITDA^III für den Zeitraum ausgewiesen sind, einschließlich Einnahmen von 160,6 Mio. US-Dollar in Q2 2023 (Q2 2022: 240,5 Mio. US-Dollar). Die Kundeneinnahmen^IV, ein wichtiger Indikator für die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens, betrugen 304,3 Mio. US-Dollar in H1 2023 (H2 2022: 299,8 Mio. US-Dollar), einschließlich 146,5 Mio. US-Dollar in Q2 2023 (Q2 2022: 151,8 Mio. US-Dollar), mit einer Kundenhandelsleistung^V von 41,9 Mio. US-Dollar in H1 2023 (H2 2022: 21,4 Mio. US-Dollar), einschließlich (8,2) Mio. US-Dollar in Q2 2023 (Q2 2022: 88,7 Mio. US-Dollar).

Das Unternehmen konnte im ersten Halbjahr 2023 50.449 neue Kunden^VI gewinnen (H2 2022: 49.274), davon 22.248 in Q2 2023 (Q2 2022: 23.535). Die Zahl der aktiven Kunden^VII der Gruppe belief sich in H1 2023 auf 175.762 (H2 2022: 177.946), davon 122.833 in Q2 2023 (Q2 2022: 145.506).

Strategische Fortschritte

Plus500 hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 durch die Erschließung neuer Märkte und die Einführung neuer Produkte weitere strategische Fortschritte erzielt. Diese strategischen Fortschritte ermöglichten es der Gruppe, ihre Ertragsströme, ihre geografische Präsenz und ihr Geschäftsmodell weiter zu diversifizieren und ihren Status als marktführende, globale Multi-Asset-Fintech-Gruppe weiter zu stärken und den Kunden der Gruppe weltweit außergewöhnliche Dienstleistungen zu bieten.

Weitere Optimierung der Position von Plus500 auf dem bedeutenden Futures-Markt in den USA

Im Laufe des Berichtszeitraums hat das Unternehmen auf dem bedeutenden US-Terminmarkt, den das Unternehmen als wichtigen Wachstumsmarkt betrachtet, hervorragende Fortschritte erzielt.

B2B-Chancen

Das Unternehmen baute seine strategische Position in den USA als Marktinfrastruktur-Anbieter weiter aus und unterstützt institutionelle Kunden mit Brokerage-Execution- und Clearing-Dienstleistungen. Dieses B2B-Angebot wird weiterhin durch die solide Finanzlage der Gruppe, ihre hochdifferenzierten technologischen Fähigkeiten, laufende betriebliche Investitionen und ihre Position als vollwertiges Clearing-Mitglied der CME Group-Börsen und der Minneapolis Grain Exchange (MGEX) vorangetrieben. Die Gruppe ist derzeit dabei, Clearing-Mitgliedschaften bei weiteren Börsen zu erhalten.

B2C-Chancen

Nach der Einführung von „TradeSniper“ im dritten Quartal 2022 hat Plus500 vor kurzem „Plus500 Futures“ auf den Markt gebracht, eine intuitive, proprietäre Futures-Handelsplattform sowohl für iOS als auch für Android, die speziell auf den großen US-Einzelhandelsmarkt zugeschnitten ist. Mit diesem neuen Angebot wird die Gruppe weiter von der anhaltenden Nachfrage nach dem Futures-Markt und der verbesserten Zugänglichkeit für US-Privatanleger profitieren können.

Die Einführung von „Plus500 Futures“ folgt auf die Einführung eines anderen neuen Angebots, der „ereignisbasierten Kontrakte“, die jetzt in den iOS- und Android-Anwendungen von TradeSniper verfügbar sind. Dieses neue Angebot ermöglicht den Handel mit umfangreichen Kontrakten, die auf Privatanleger zugeschnitten sind, über die weltweit vertrauenswürdigsten Benchmark-Aktienindizes, Verbrauchsgüter und Devisen-Terminmärkte. Dies ist eine weitere innovative Handelslösung, die Plus500 seinen Kunden auf dem wachsenden Futures-Markt für Privatanleger anbietet.

„Plus500 Futures“ und „TradeSniper“ bieten den Kunden eine einzigartige ganzheitliche Lösung für das Onboarding, die Einzahlung und den Handel mit Futures-Kontrakten und werden von Plus500 weiter entwickelt, um seinen Kunden eine konsistente, erstklassige Erfahrung zu bieten.

Erhebliche Fortschritte auf dem wachstumsstarken VAE-Markt

Im Berichtszeitraum hat das Unternehmen eine neue Lizenz für den wachstumsstarken Markt der Vereinigten Arabischen Emirate erhalten, wodurch die geografische Präsenz von Plus500 weiter ausgebaut wurde. Das Unternehmen ist in den VAE bereits voll funktionsfähig, und Plus500 freut sich, mit den raschen Fortschritten beim Ausbau der Marktposition in diesem bedeutenden Markt seinen strategischen Fahrplan einzuhalten.

Große Wachstumschancen in Japan

Plus500 machte weitere Fortschritte bei der Erweiterung seiner geografischen Präsenz auf dem bedeutenden japanischen Markt durch die Entwicklung und die erwartete bevorstehende Einführung seiner neuen, speziell auf den japanischen Markt zugeschnittenen Handelsplattform.

Plus500 betrachtet Japan als einen seiner strategischen wichtigen Märkte und wird dort seine finanzielle und technologische Stärke einsetzen, um seine lokale Position zu vergrößern und zu entwickeln. Dementsprechend beabsichtigt Plus500, laufend erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen bereitzustellen, um diese Chancen mittelfristig zu maximieren.

Mehr als 240 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 an die Aktionäre ausgeschüttet, ermöglicht durch die solide Finanzlage von Plus500

Die Finanzlage von Plus500 ist weiterhin solide, und das Unternehmen ist seit seiner Gründung schuldenfrei. Das Unternehmen verfügt über einen soliden Kassenbestand, der sich zum 30. Juni 2023 auf etwa 850 Mio. US-Dollar beläuft.

In Anbetracht der starken Finanzlage der Gruppe und als Ausdruck des Vertrauens des Vorstands in die Zukunftsaussichten von Plus500 sowie seiner Einschätzung des aktuellen Werts seiner Aktien hat das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 11.485.961 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 14,93 Brit. Pfund für insgesamt 214,1 Mio. US-Dollar zurückgekauft.

In Übereinstimmung mit der Kapitalallokations- und Aktionärsrenditepolitik des Unternehmens wurden von den 11.485.961 Aktien, die während des Berichtszeitraums zurückgekauft wurden, 7.327.605 Aktien am 13. Juni 2023 vom Unternehmen erworben, was ungefähr 8,2 % des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt entspricht (mit Ausnahme der eigenen Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind und den Inhabern kein Stimmrecht auf den Hauptversammlungen des Unternehmens verleihen) und einem Gesamtbetrag von 127,5 Mio. US-Dollar in bar.

Mit Blick auf die Zukunft und als weiteren Beweis für das Vertrauen des Vorstands in die Zukunftsaussichten von Plus500 gab das Unternehmen am 19. Juni 2023 bekannt, dass es für den 24. Juli 2023 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen hat, um das Unternehmen zu ermächtigen, weitere Aktienkäufe bis zu 10 % des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens zu tätigen.

Ausblick — Plus500 bleibt gut positioniert, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen

Der Vorstand ist weiterhin sehr zuversichtlich, was die Entwicklung der Gruppe im Geschäftsjahr 2023 betrifft, und geht daher davon aus, dass Umsatz und EBITDA von Plus500 im laufenden Geschäftsjahr den aktuellen Markterwartungen entsprechen werden.

Plus500 wird weiterhin mehrere wichtige Wachstumschancen verfolgen, indem es weiterhin in seine eigenen Handelsplattformen und technologischen Marketingkapazitäten investiert und sich aktiv um attraktive Akquisitionsmöglichkeiten bemüht. Plus500 ist nach wie vor gut positioniert, um mittel- bis langfristig nachhaltiges Wachstum und Wert für seine Aktionäre zu schaffen, indem es seine Position als globale Multi-Asset-Fintech-Gruppe ausnutzt.

Das Unternehmen wird seine Halbjahresergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 am 14. August 2023 veröffentlichen.

David Zruia, Chief Executive Officer von Plus500, kommentiert:

„Plus500 hat in der ersten Hälfte des Jahres 2023 weiterhin eine starke Leistung erbracht und dabei auf der positiven Dynamik der letzten Jahre aufgebaut. Wir nutzen unsere differenzierte, firmeneigene Technologie und profitieren von unseren zunehmend diversifizierten Umsatzströmen, unserem erweiterten Produktangebot, unseren intensiven Kundenbeziehungen und den strukturellen Wachstumstreibern in unseren Endmärkten. Wir haben erhebliche Fortschritte bei der Optimierung unserer Wachstumschancen in den USA und Japan gemacht, wo wir weiterhin erhebliche Investitionen tätigen, um die vor uns liegenden Chancen zu nutzen. Zu Beginn dieses Jahres erhielt die Gruppe eine Lizenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, was einen weiteren Fortschritt bei der Diversifizierung unserer geografischen Präsenz in wachstumsstarken Märkten darstellt.“

„Darüber hinaus haben wir im Berichtszeitraum durch Aktienrückkäufe in Höhe von 214,1 Mio. US-Dollar und die morgen, am 11. Juli 2023, fällige Dividendenausschüttung in Höhe von 29,9 Mio. US-Dollar weiterhin hervorragende Renditen für unsere Aktionäre erzielt, was die Einschätzung des Vorstands hinsichtlich des aktuellen Werts der Unternehmensaktien unterstreicht. Unser Cash generierendes Ertragsmodell in Verbindung mit unserer anhaltenden strategischen, operativen und finanziellen Position bedeutet, dass Plus500 gut aufgestellt ist, um mittel- bis langfristig ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen, das es der Gruppe ermöglicht, in Zukunft weiteren Shareholder Value zu schaffen.“

^I Alle Zahlen für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023, die in diesem Handelsupdate enthalten sind, sind ungeprüft.

^II Markterwartungen auf der Grundlage von Konsensprognosen der Analysten, die auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations abrufbar sind.

^III EBITDA: Erträge (Handels- und Zinserträge) minus Betriebsaufwand plus Abschreibungen und Amortisationen.

^IV Kundeneinkünfte: OTC-basierte Kundeneinkünfte (Kunden-Spreads und Übernachtgebühren) und Nicht-OTC-basierte Kundeneinnahmen (Provisionen aus dem Geschäft der Gruppe mit Futures und Optionen auf Futures sowie von Plus500 Invest, der Aktienhandelsplattform der Gruppe).

^V Kundenhandelsleistung (Customer Trading Performance): Gewinne/Verluste aus den Handelspositionen der Kunden

^VI Neue Kunden: Kunden, die erstmals auf ihr Konto einzahlen.

^VII Aktive Kunden: Kunden, die während des Zeitraums mindestens einen Echtgeld-Handel getätigt haben.