Plus500 veröffentlicht vorläufige ungeprüfte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022

Wesentliche Ergebnisse:

Hervorragende Performance, die deutlich über den Markterwartungen¹ vom Beginn des Geschäftsjahres 2022 liegt und ein starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum bewirkte:

• Basierend auf dem bewährten Geschäftsmodell der Gruppe und der marktführenden eigene Technologie.
• Plus500 ist weiterhin in der Lage, höherwertige, langfristige Kunden anzuziehen und zu binden, was sich wie folgt zeigt:
• 87 % des OTC²-Umsatzes stammen von Kunden der Gruppe, die seit mehr als einem Jahr handeln.
• Konstant hohes Niveau der Kundeneinnahmen³.
• Rekord-ARPU⁴ im Laufe des Jahres erreicht.
• Die Gruppe hat einen weiteren wichtigen ökonomischen Meilenstein erreicht: Seit der Gründung sind nun über 24 Millionen Kunden weltweit auf den Handelsplattformen registriert, was für Plus500 einen erheblichen potenziellen Wert darstellt, der durch neue proprietäre Technologien zur Kundenbindung, Aktivierung und Monetarisierung realisiert werden kann.
• Die Kundeneinlagen stiegen auf 2,3 Mrd. USD (GJ 2021: 2,1 Mrd. USD), wobei die durchschnittliche Einlage pro aktivem Kunden⁵ auf ein Rekordniveau von ca. 8.000 USD (GJ 2021: ca. 5.000 USD) stieg, was die anhaltende Kundentreue und das Vertrauen in Plus500 unterstreicht.
• Im GJ 2022 wurden mehr als 85 % der OTC-Umsätze der Gruppe von Kunden generiert, die die OTC-Plattform von Plus500 über Mobil- oder Tablet-Geräte nutzten, und mehr als 82 % der OTC-Kundengeschäfte wurden über Mobil- oder Tablet-Geräte abgewickelt.

Erhebliche Fortschritte bei der Erschließung der umfangreichen institutionellen Möglichkeiten auf dem US-Terminmarkt:

• Neuer B2B-Geschäftszweig mit großen Umsatzchancen – zusätzlich zu den seit langem bestehenden eigenen B2C-Technologien und -Angeboten von Plus500 hat die Gruppe ein neues Geschäftsmodell, ein neues Geschäftsfeld und eine neue strategische Position als Marktinfrastrukturanbieter entwickelt, der Ausführungs-, Clearing- und Maklerdienstleistungen für institutionelle Kunden anbietet.
• Großer Erfolg im Geschäftsjahr 2022 durch die Aufnahme als vollwertiges Clearing Firm Member an den Börsen der CME Group und der Minneapolis Grain Exchange (MGEX). Diese umfassende Palette an Clearing-Fähigkeiten wird dazu beitragen, die beträchtlichen Chancen für Plus500 auf dem US-Terminmarkt zu nutzen.

Große Fortschritte bei der Erschließung des großen und wachsenden US-Futures-Retail-Marktes:

• ‚TradeSniper‘, eine intuitive neue eigene Handelsplattform, wurde im 3. Quartal 2022 eingeführt.
• Sie bietet ein hochdifferenziertes, technologiebasiertes Angebot für Plus500 auf dem Futures-Retail-Markt.
• ‚TradeSniper‘ ermöglicht eine ganzheitliche Lösung für Onboarding, Einzahlung und Handel sowie neue Zahlungsmethoden – diese Funktionen sind nun erstmals für Kunden auf dem US-Terminmarkt verfügbar.

Fortgesetzte Nutzung globaler strategischer Wachstumschancen:

• Zugang zum bedeutenden japanischen Retail-Trading-Markt durch den Erwerb eines regulierten Unternehmens in Japan.
• Die Integration verläuft planmäßig, und das hochqualifizierte lokale Managementteam wurde weiter verstärkt.
• Im Februar 2023 wurde von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) eine neue aufsichtsrechtliche Lizenz für den wachstumsstarken Markt der Vereinigten Arabischen Emirate gewährt.
• Erhalt einer neuen aufsichtsrechtlichen Lizenz in Estland, die als zusätzliches Fundament für das OTC-Produktangebot der Gruppe in ganz Europa dienen soll.
• ‚Plus500 Invest‘, die gruppeneigene Plattform für den Aktienhandel, wurde als mobile Anwendung und in zusätzlichen Ländern in ganz Europa eingeführt, wobei das Produktangebot um neue Aktien erweitert wurde.

Fortgesetzte Entwicklung und Verbesserung des Marketingansatzes der Gruppe:

• Andauernde Investitionen in den diversifizierten Marketingansatz von Plus500, um die Markenbekanntheit in Schlüsselmärkten zu steigern, unterstützt durch langjährige und wertvolle globale Marketing- und Werbepartner.
• Weitere Optimierung der Leistung der unternehmenseigenen Marketingtechnologien
• Entwicklung und Einführung neuer technologischer Kundenbindungsinitiativen, einschließlich eines Premium-Services, der den stetigen Fokus der Gruppe auf hochwertige Kunden unterstreicht.
• Start einer großen globalen Werbekampagne mit dem Schauspieler Kiefer Sutherland.
• Abschluss einer mehrjährigen globalen Partnerschaft mit dem NBA-Club Chicago Bulls.

Bedeutende Fortschritte bei einer Reihe von Schlüsselbereichen der Produktentwicklung – insbesondere die Einführung von ‚+Insights‘:

• ‚+Insights‘ ist das Big-Data-Analysetool von Plus500, das seinen OTC-Kunden Zugang zu Echtzeit- und historischen Trends auf Grundlage des registrierten Kundenstamms der Gruppe bietet.
• Ermöglicht es den Kunden, bisher nicht veröffentlichte und auf einzigartige Weise gefilterte Daten und Informationen einzusehen.
• Bietet eine einzigartige, maßgeschneiderte Erfahrung für Kunden – verfügbar als zusätzlicher Service für OTC-Kunden über die Web-App, iOS- und Android-Anwendungen von Plus500.

Die gestärkte Finanzposition von Plus500 ermöglicht weitere Investitionen in Wachstum und Aktionärsrenditen:

• Barguthaben von 930,2 Mio. USD zum 31. Dezember 2022 (31. Dezember 2021: 749,5 Mio. USD).
• Keine Schulden oder Darlehen seit der Gründung des Unternehmens.
• Anhaltend starke operative Cash Conversion⁶ von 112 % im GJ 2022 (GJ 2021: 99 %).

Anhaltender Fokus und Verbesserungen in den Bereichen Governance, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Engagement für Investoren:

• Ernennung eines neuen unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglieds, mit dem das Spektrum an Erfahrung und Fachwissens des Vorstands weiter ausbaut wurde. Die Zusammensetzung des Vorstands ist somit paritätisch nach Geschlechtern besetzt. Nun sind 50 % Frauen im Vorstand vertreten.
• Verbesserte Offenlegung des Ansatzes der Gruppe in Bezug auf verschiedene ESG-Themen, einschließlich eines detaillierten TCFD⁷-Berichts, der in den Jahresbericht von Plus500 für das Geschäftsjahr 2022 einfließen wird.
• Fortgesetzter Fokus auf Kundenbetreuung und -schutz, auch durch die Einführung der Plus500 Trading Academy und ‚+Insights‘.
• Unternehmerische und leistungsstarke Organisationskultur treibt weitere Verbesserungen bei der Entwicklung, Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern durch Schulungen, gesellschaftliches Engagement, Wohlbefinden und Karriereentwicklung voran.
• Capital Markets Day im September 2022, zu dem der Vorstandsvorsitzende und das Managementteam des Unternehmens einluden, um über die Schlüsselelemente des Investment Case von Plus500, das Geschäftsmodell und die wichtigsten Wachstumschancen für die Gruppe zu informieren.

Weitere beträchtliche Renditen für die Aktionäre in Höhe von 270,2 Mio. USD, was 73 % des Nettogewinns des Geschäftsjahres 2022 entspricht:

• Einschließlich der nun angekündigten Ausschüttung von 100,0 Mio. USD aus endgültigen und speziellen Aktienrückkäufen und Dividenden.
• Aktienrückkaufprogramme für das GJ 2022 in Höhe von 180,2 Mio. USD, bestehend aus:
• Dem angekündigten endgültigen Rückkaufprogramm zum Erwerb von Aktien des Unternehmens im Wert von bis zu 42,4 Mio. USD.
• Sonderrückkaufprogramm, das nun bekannt gegeben wurde und den Rückkauf von Aktien des Unternehmens im Wert von bis zu 27,6 Mio. USD vorsieht.
• Zwischenzeitliches Rückkaufprogramm in Höhe von 60,2 Mio. USD, das am 17. August 2022 angekündigt wurde, wovon 53,0 Mio. USD bis zum 13. Februar 2023 abgeschlossen wurden.
• Sonderrückkaufprogramm in Höhe von 50,0 Mio. USD, das am 13. April 2022 angekündigt wurde und vollständig abgeschlossen ist.
• Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 90,0 Mio. USD (0,9472 USD pro Aktie), bestehend aus:
• Schlussdividende von 20,0 Mio. USD, 0,2156 USD pro Aktie, die nun bekannt gegeben wurde und im Juli 2023 ausgeschüttet werden soll.
• Sonderdividende von 10,0 Mio. USD bzw. 0,1078 USD pro Aktie, die nun bekannt gegeben wurde und im Juli 2023 ausgeschüttet werden soll.
• Zwischendividende von 60,0 Mio. USD, 0,6238 USD pro Aktie, ausgeschüttet im November 2022.
• Die Unternehmenspolitik sieht vor, mindestens 50 % des Nettogewinns durch Aktienrückkaufprogramme und Dividenden auf halbjährlicher Basis an die Aktionäre auszuschütten, wobei mindestens 50 % dieser Ausschüttung durch Aktienrückkäufe erfolgen soll. Der Vorstand wird auch die Durchführung spezieller Aktienrückkaufprogramme oder anderer Ausschüttungen auf halbjährlicher Basis in Betracht ziehen.

Der Vorstand ist weiterhin zuversichtlich, was die Zukunftsaussichten der Gruppe betrifft:

• Die Zuversicht des Vorstands basiert auf der gestärkten Finanzlage von Plus500 und den erheblichen Fortschritten bei der Erreichung der wichtigsten strategischen Ziele der letzten Jahre.
• Unterstrichen durch die Erwirtschaftung eines kumulierten EBITDA von ca. 1,4 Mrd. USD durch die Gruppe seit der Einführung einer neuen strategischen Roadmap im GJ 2020, um sich zu einer globalen Multi-Asset-Fintech-Gruppe zu entwickeln.
• Der Vorstand geht weiterhin davon aus, dass Plus500 mittel- bis langfristig ein nachhaltiges Wachstum erzielen wird.
• Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand, dass die Performance von Plus500 den aktuellen Markterwartungen⁸ entspricht.

David Zruia, Chief Executive Officer von Plus500, kommentiert:

„Plus500 entwickelt sich weiterhin großartig und hat im Jahr 2022 ein hervorragendes Ergebnis erzielt, das deutlich über den Markterwartungen von Beginn des Jahres liegt. Unsere Leistung wurde erneut von unserem proprietärem Technologie-Stack ermöglicht, das uns ermöglicht, höherwertige Kunden anzuziehen und langfristig zu halten. Wir befinden uns in einer äußerst spannenden strategischen und kommerziellen Position, die uns zahlreiche Wachstumsmöglichkeiten bietet, insbesondere auf dem US-Terminmarkt, der unser Wachstum als globaler Multi-Asset-Fintech-Konzern weiter vorantreiben wird. Mit weiteren organischen Investitionen und gezielten Akquisitionen sind wir zuversichtlich, dass Plus500 gut positioniert ist, um mittel- bis langfristig nachhaltiges Wachstum zu erzielen.“

¹ Markterwartungen auf Basis von Konsensprognosen der Analysten zu Beginn des Geschäftsjahres 2022

² OTC-Produkte („Over-the-Counter“), insbesondere CFDs („Contracts for Difference”)

³ Kundeneinnahmen: OTC-basierte Kundeneinnahmen (Kunden-Spreads und Übernachtgebühren) und Nicht-OTC-basierte Kundeneinnahmen (Provisionen aus dem Geschäft der Gruppe mit Futures und Optionen auf Futures sowie von Plus500 Invest, der Aktienhandelsplattform der Gruppe)

⁴ ARPU: Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde

⁵ Aktive Kunden: Kunden, die während des Zeitraums mindestens einen Echtgeld-Handel getätigt haben

⁶ Operative Cash Conversion: Aus dem operativen Geschäft erwirtschaftete Zahlungsmittel / EBITDA

⁷ TCFD: Task Force für klimabezogene Finanzinformationen

⁸ Markterwartungen auf Basis von Konsensprognosen der Analysten, die auf der Website des Unternehmens unter der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar sind. Zum 14. Februar 2023 liegen die Konsensprognosen für den Umsatz und das EBITDA des Geschäftsjahres 2023 bei 605,1 Mio. USD bzw. 270,7 Mio. USD.