HAMBORNER REIT AG: Planmäßige Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr – Bestätigung der Gesamtjahresprognose 2022

• Weiterer Portfolioausbau und erfolgreicher Abschluss der kurzfristigen strategischen Verkäufe
• Nochmalige Steigerung der Portfolioqualität und Schärfung des Immobilienprofils
• Erstes Halbjahr als erneuter Beleg für hohe Verlässlichkeit und Stabilität des Geschäftsmodells
• Mieterlöse bei 41,9 Mio. Euro (YoY -2,4 %) und FFO bei 24,2 Mio. Euro (YoY -14,9 %)
• Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 11,91 Euro (YoY +8,1 %)
• Steigerung des WALT bei konstant niedriger Leerstandsquote
• Bestätigung bzw. Konkretisierung der Gesamtjahresprognose 2022

GESCHÄFTSZAHLEN ZUM ERSTEN HALBJAHR 2022

Duisburg, 9. August 2022 – In einem unverändert schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld hat die HAMBORNER REIT AG an die positive Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres angeknüpft und im ersten Halbjahr 2022 ihre Geschäftsentwicklung planmäßig fortgeführt.

Ungeachtet der strategiekonformen Veräußerung zahlreicher Immobilien in den vergangenen zwölf Monaten beliefen sich die Mieterlöse auf 41,9 Mio. Euro und lagen damit lediglich 2,4 % unter dem Niveau des Vorjahres. Die Entwicklung der Mieterlöse wurde im ersten Halbjahr durch vertraglich festgelegte Mietanpassungen infolge der gestiegenen Inflation (Indexvereinbarungen) positiv beeinflusst.

Die Funds from operations (FFO) sind im Vorjahresvergleich in den ersten sechs Monaten um 14,9 % auf 24,2 Mio. Euro gesunken. Der FFO je Aktie lag dementsprechend bei 0,30 Euro. Der Rückgang resultiert neben den verminderten Mieterlösen im Wesentlichen aus erhöhten Aufwendungen für planmäßige Instandhaltungen, welche unter anderem aus der Umsetzung der Nachnutzungskonzepte an ehemaligen Real-Standorten sowie weiteren ursprünglich für das Jahr 2021 geplanten technischen Investitionsmaßnahmen resultieren. Darüber hinaus ist das verminderte Ergebnis auf hohe sonstige betriebliche Einmalerträge innerhalb der Vorjahresperiode zurückzuführen.

Die Finanzsituation der Gesellschaft ist weiterhin sehr komfortabel. Die REIT-Eigenkapitalquote lag zum Ende des ersten Halbjahres mit 58,7 % auf konstant hohem Niveau. Der Loan to Value (LTV) belief sich auf 41,8 %.

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Im Rahmen der kontinuierlichen Portfolioerweiterung sind im ersten Halbjahr 2022 mit den Baumärkten in Freiburg und Kempten zwei weitere qualitativ hochwertige und langfristig vermietete, großflächige Einzelhandelsobjekte in den Bestand der Gesellschaft übergegangen.

Gleichzeitig wurde die Portfoliooptimierung durch den Verkauf zweier nicht mehr strategiekonformer Einzelhandelsimmobilien konsequent fortgesetzt. Damit hat sich die Gesellschaft nunmehr von sämtlichen zur zeitnahen Veräußerung vorgesehenen innerstädtischen Einzelhandelsobjekten getrennt und die diesbezüglichen Verkaufsaktivitäten vollständig abgeschlossen. Ungeachtet der dynamischen Entwicklungen an den Transaktionsmärkten lagen die Verkaufspreise der insgesamt 20 veräußerten Innenstadtobjekte 2,5 % über den zuletzt festgestellten Verkehrswerten der Immobilien.

Nach den Zu- und Abgängen innerhalb des ersten Halbjahrs verfügte HAMBORNER zum 30. Juni 2022 über 67 Immobilien mit einem Gesamtwert von 1,640 Mrd. Euro. Nach Auszahlung der Dividende in Höhe von 0,47 Euro im Mai 2022 lag der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie mit 11,91 Euro rd. 1,7 % unter dem Niveau zum Jahresende 2021 (12,11 Euro). Im Vergleich zum 30. Juni 2021 stieg der Wert hingegen deutlich um 8,1 %.

OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Auch auf operativer Ebene hat die Gesellschaft ihre verlässliche und stabile Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Im Laufe des ersten Halbjahres wurden zahlreiche Vermietungserfolge erzielt und Anschlussmietverträge bzw. Vertragsverlängerungen für rd. 44.000 m² Mietfläche vereinbart. Dabei wurden unter anderem die Mietverträge mit einer Reihe namhafter Lebensmitteleinzelhändler langfristig verlängert und die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der Einzelhandelsstandorte weiter gestärkt.

Infolge der erfolgreichen Vermietungsaktivitäten erhöhte sich die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge im Jahresvergleich deutlich auf 6,6 Jahre, wobei die Laufzeit innerhalb des Einzelhandelsportfolios nunmehr 7,9 Jahre beträgt (5,0 Jahre im Büroportfolio).

Die Vermietungsquote belief sich zum 30. Juni 2022 mit 97,6 % auf konstant hohem Niveau. Innerhalb des Kernportfolios, welches zum gegenwärtigen Zeitpunkt rd. 96 % des Gesamtbestandes ausmacht, liegt die Vermietungsquote sogar bei 98,6 %.

AUSBLICK

Mit dem Portfolioausbau sowie dem Abschluss der kurzfristigen strategischen Verkaufsaktivitäten wurde die Qualität des Immobilienportfolios nochmals gesteigert und die Grundlage für die Fortsetzung der verlässlichen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie für weiteres wertschaffendes Wachstum gebildet.

Ungeachtet der wachsenden Unsicherheiten infolge der geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen hält die Gesellschaft an ihren zuletzt veröffentlichten grundsätzlichen Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf fest.

Infolge des derzeitigen dynamischen Inflationsumfelds erwartet die Gesellschaft in den kommenden Monaten zusätzliche Indexierungseffekte, welche die Entwicklung der Mieterlöse positiv beeinflussen.

Unter Berücksichtigung der jüngsten Geschäftsentwicklungen sieht sich die Gesellschaft in der Lage, die Gesamtjahresprognose zu bestätigen und hinsichtlich der Umsatz- und Ergebnisentwicklung nochmals zu konkretisieren. Für das Geschäftsjahr 2022 werden nunmehr Erlöse aus Mieten und Pachten zwischen 84 Mio. Euro und 85 Mio. Euro erwartet (zuvor 84-86 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (FFO) wird sich voraussichtlich auf 47 Mio. Euro bis 49 Mio. Euro belaufen (zuvor 46,5-50,5 Mio. Euro), während sich der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie zum Jahresende etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegen wird.

Auf Basis der konkretisierten Gesamtjahresprognose beabsichtigt die Gesellschaft, ihre verlässliche Dividendenpolitik fortzusetzen und strebt daher auch für das Geschäftsjahr 2022 eine attraktive Ausschüttung an.

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